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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 071.00 | 7 034.00 | 11 037.00 | 18 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 851.00 | 7 034.00 | 13 817.00 | 20 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
072 Créances – Autres | 25 776.00 | | 25 776.00 | 25 776.00 |
084 Disponibilités | 32 321.00 | | 32 321.00 | 32 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
110 Total général Actif | 121 097.00 | 7 034.00 | 114 063.00 | 121 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -401 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -401 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 005.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 219.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 418 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117.00 | | | 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 737.00 | | | 166 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 494.00 | | | 173 494.00 |
242 Autres charges externes. | 77 931.00 | | | 77 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 480.00 | | | 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 152.00 | | | 92 152.00 |
252 Charges sociales | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
262 Autres charges | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 956.00 | | | 190 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 461.00 | | | -17 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
294 Charges financières | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 588.00 | | | -7 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 337.00 | | | 8 337.00 |