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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 562.00 | | 204 562.00 | 204 562.00 |
BZ Autres créances | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
CF Disponibilités | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 871.00 | | 231 871.00 | 231 871.00 |
CU Autres participations | 202 600.00 | | 202 600.00 | 202 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 139 547.00 | | | 139 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
DL TOTAL (I) | 166 027.00 | | | 166 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 215.00 | | | 21 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 871.00 | | | 231 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 844.00 | | | 65 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 166.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -723.00 | | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 562.00 | | | 204 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 962.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VI Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 844.00 | 65 844.00 | | 65 844.00 |