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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 069 816.00 | | 2 069 816.00 | 2 069 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 075.00 | 60 000.00 | 3 474 075.00 | 3 534 075.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 129 910.00 | | 129 910.00 | 129 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 949.00 | | 135 949.00 | 135 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 023.00 | 60 000.00 | 3 610 023.00 | 3 670 023.00 |
CU Autres participations | 1 404 259.00 | | 1 404 259.00 | 1 404 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DH Report à nouveau | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 681.00 | 10 906.00 | | 2 681.00 |
DL TOTAL (I) | 171 260.00 | 168 580.00 | | 171 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 229.00 | 3 360 229.00 | | 3 360 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 534.00 | 63 606.00 | | 78 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 438 763.00 | 3 428 076.00 | | 3 438 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 023.00 | 3 596 656.00 | | 3 610 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 763.00 | 3 428 076.00 | | 3 438 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 4 241.00 | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 693.00 | 86 755.00 | | 78 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 012.00 | 75 849.00 | | 76 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 681.00 | 10 906.00 | | 2 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 773.00 | | 92 043.00 | 3 521 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461 773.00 | | 92 043.00 | 3 461 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 534.00 | 78 534.00 | | 78 534.00 |
VI Groupe et associés | 3 360 229.00 | 3 360 229.00 | | 3 360 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 438 763.00 | 3 438 763.00 | | 3 438 763.00 |