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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 794 357.00 | 600 000.00 | 11 194 357.00 | 11 794 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 516 172.00 | 860 000.00 | 19 656 172.00 | 20 516 172.00 |
BZ Autres créances | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CF Disponibilités | 10 015 088.00 | | 10 015 088.00 | 10 015 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 015 897.00 | | 10 015 897.00 | 10 015 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 532 069.00 | 860 000.00 | 29 672 069.00 | 30 532 069.00 |
CU Autres participations | 8 661 815.00 | 200 000.00 | 8 461 815.00 | 8 661 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 232.00 | 547 972.00 | | 1 561 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 397 684.00 | 1 013 260.00 | | 5 397 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 123 916.00 | 1 726 232.00 | | 7 123 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 804 221.00 | 17 972 216.00 | | 21 804 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 932.00 | 266 334.00 | | 743 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 22 548 153.00 | 18 318 549.00 | | 22 548 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 672 069.00 | 20 044 781.00 | | 29 672 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 548 153.00 | 18 318 549.00 | | 22 548 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 035 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 144 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 434 243.00 | 3 584 674.00 | | 6 434 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 434 243.00 | 3 584 674.00 | | 6 434 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 390 600.00 | 2 510 015.00 | | 1 390 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 600.00 | 2 510 015.00 | | 1 390 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 043 643.00 | 1 074 658.00 | | 5 043 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 469 808.00 | 3 894 527.00 | | 8 469 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 124.00 | 2 881 267.00 | | 3 072 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 397 684.00 | 1 013 260.00 | | 5 397 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 964 182.00 | | 6 000 836.00 | 16 964 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 058 246.00 | 1 390 600.00 | 20 516 172.00 | 1 058 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 246.00 | 1 390 600.00 | 20 456 172.00 | 1 058 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 904 182.00 | | 6 000 836.00 | 16 904 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 932.00 | 743 932.00 | | 743 932.00 |
VI Groupe et associés | 21 804 221.00 | 21 804 221.00 | | 21 804 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 548 153.00 | 22 548 153.00 | | 22 548 153.00 |