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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 075.00 | 464.00 | 611.00 | 1 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 070.00 | 464.00 | 36 606.00 | 37 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 214 207.00 | | 214 207.00 | 214 207.00 |
CF Disponibilités | 137 074.00 | | 137 074.00 | 137 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 191.00 | | 397 191.00 | 397 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 261.00 | 464.00 | 433 797.00 | 434 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 300 969.00 | 203 203.00 | | 300 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 603.00 | 97 765.00 | | 106 603.00 |
DL TOTAL (I) | 414 172.00 | 307 569.00 | | 414 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 75.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 3 540.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | 40 868.00 | | 15 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 625.00 | 44 483.00 | | 19 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 797.00 | 352 052.00 | | 433 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 040.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | 19 152.00 | | 24 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 402.00 | 192 233.00 | | 192 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 799.00 | 94 468.00 | | 85 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 603.00 | 97 765.00 | | 106 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 358.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 358.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 207.00 | 214 207.00 | | 214 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 992.00 | 256 992.00 | | 256 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |