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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 1 371.00 | 1 237.00 | 2 608.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 808.00 | 1 371.00 | 1 437.00 | 2 808.00 |
060 Stock marchandises | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
110 Total général Actif | 14 667.00 | 1 371.00 | 13 296.00 | 14 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 261.00 | 736.00 | | 3 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 597.00 | 21 120.00 | | 9 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 541.00 | | |
230 Autres produits | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 594.00 | 29 397.00 | | 18 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 199.00 | 1 895.00 | | 4 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 634.00 | -1 447.00 | | -3 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 654.00 | 134.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 12 677.00 | 15 461.00 | | 12 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | 416.00 | | 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 528.00 | 1 487.00 | | 3 528.00 |
252 Charges sociales | 170.00 | 173.00 | | 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | 501.00 | | 870.00 |
262 Autres charges | 1 059.00 | 2.00 | | 1 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 844.00 | 18 622.00 | | 20 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 249.00 | 10 775.00 | | -2 249.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 91.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 32.00 | 95.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 276.00 | 10 630.00 | | -2 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 139.00 | | | 1 139.00 |