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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 772.00 | 2 109.00 | 662.00 | 2 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 070.00 | 173 960.00 | 119 110.00 | 293 070.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 742.00 | 176 069.00 | 124 672.00 | 300 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 701.00 | | 95 701.00 | 95 701.00 |
072 Créances – Autres | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
084 Disponibilités | 264 230.00 | | 264 230.00 | 264 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 452 600.00 | | 452 600.00 | 452 600.00 |
110 Total général Actif | 753 342.00 | 176 069.00 | 577 272.00 | 753 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 581.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 393 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 822.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 295.00 | | | 259 295.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 797.00 | | | 41 797.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 705.00 | | | 112 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 876.00 | | | 88 876.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 024.00 | | | 5 024.00 |