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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 395.00 | 51 116.00 | 20 279.00 | 71 395.00 |
040 Immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 570.00 | 51 116.00 | 20 454.00 | 71 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
084 Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
110 Total général Actif | 135 930.00 | 51 116.00 | 84 813.00 | 135 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 498.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 326.00 | | | 152 326.00 |
222 Production stockée | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 758.00 | | | 32 758.00 |
242 Autres charges externes. | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
252 Charges sociales | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 176.00 | | | 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |