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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 900 000.00 | 1 370 529.00 | 2 529 471.00 | 3 900 000.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CF Disponibilités | 49 842.00 | | 49 842.00 | 49 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 326.00 | | 99 326.00 | 99 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 999 326.00 | 1 370 529.00 | 2 628 797.00 | 3 999 326.00 |
CU Autres participations | 3 900 000.00 | 1 370 529.00 | 2 529 471.00 | 3 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 068 683.00 | | | 2 068 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 890.00 | | | 2 216 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 763.00 | | | 409 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 908.00 | | | 411 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 628 797.00 | | | 2 628 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 908.00 | | | 411 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 409 763.00 | | | 409 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 009.00 | | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 970.00 | | | 502 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 164.00 | | | 359 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 970.00 | | | 3 902 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 3 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 3 900 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902 970.00 | | | 3 902 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 460.00 | 351 069.00 | | 1 019 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 019 460.00 | 351 069.00 | | 1 019 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VC Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 409 763.00 | 409 763.00 | | 409 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 908.00 | 411 908.00 | | 411 908.00 |