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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 682.00 | 26 824.00 | 17 858.00 | 44 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 605.00 | 26 824.00 | 872 781.00 | 899 605.00 |
BZ Autres créances | 146 588.00 | | 146 588.00 | 146 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 588.00 | | 146 588.00 | 146 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 193.00 | 26 824.00 | 1 019 369.00 | 1 046 193.00 |
CU Autres participations | 844 123.00 | | 844 123.00 | 844 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430.00 | | | 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
DL TOTAL (I) | 439 532.00 | | | 439 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 247.00 | | | 439 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 662.00 | | | 138 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 837.00 | | | 579 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 369.00 | | | 1 019 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 795.00 | | | 189 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 734.00 | | | -10 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 102.00 | | | 118 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 605.00 | | | 899 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854 923.00 | | | 854 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 896.00 | 8 928.00 | | 17 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 896.00 | 8 928.00 | | 17 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 250.00 | 67 250.00 | | 67 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VC Groupe et associés | 137 962.00 | | | 137 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 247.00 | 49 205.00 | 390 042.00 | 439 247.00 |
VI Groupe et associés | 50 006.00 | 50 006.00 | | 50 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 870.00 | | | 124 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 388.00 | 146 588.00 | 10 800.00 | 157 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 837.00 | 189 795.00 | 390 042.00 | 579 837.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
ST Autres comptes | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 046.00 | | | 10 046.00 |