| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 641.00 | 4 336.00 | 21 305.00 | 25 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 530.00 | 4 336.00 | 356 193.00 | 360 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 414.00 | | 198 414.00 | 198 414.00 |
BZ Autres créances | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
CF Disponibilités | 73 309.00 | | 73 309.00 | 73 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 761.00 | | 290 761.00 | 290 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 291.00 | 4 336.00 | 646 955.00 | 651 291.00 |
CU Autres participations | 320 889.00 | | 320 889.00 | 320 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 590.00 | 13 951.00 | | 83 590.00 |
DL TOTAL (I) | 104 540.00 | 20 951.00 | | 104 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922.00 | 1 422.00 | | 2 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 828.00 | 70 063.00 | | 49 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 21 125.00 | | 74 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 128.00 | 24 779.00 | | 92 128.00 |
EA Autres dettes | 322 590.00 | | | 322 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 414.00 | 117 389.00 | | 542 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 955.00 | 138 340.00 | | 646 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 508.00 | 320 294.00 | 725 802.00 | 405 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 508.00 | 320 294.00 | 725 802.00 | 405 508.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 839.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 562.00 | 1 965.00 | | 26 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 861.00 | 308 925.00 | | 725 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 271.00 | 294 975.00 | | 642 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 590.00 | 13 951.00 | | 83 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 913.00 | | 352 613.00 | 9 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 360 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 25 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 913.00 | | 17 724.00 | 9 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 334 889.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497.00 | 2 839.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497.00 | 2 839.00 | | 1 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 037.00 | 37 037.00 | | 37 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 590.00 | 322 590.00 | | 322 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 198 414.00 | | | 198 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VB T. V. A. | 16 898.00 | | | 16 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 452.00 | 231 452.00 | | 231 452.00 |
VW T.V.A. | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 414.00 | 542 414.00 | | 542 414.00 |