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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 11 934.00 | 4 904.00 | 16 838.00 |
AH Fonds commercial | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 317.00 | 283.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 850.00 | 12 251.00 | 41 599.00 | 53 850.00 |
BT Marchandises | 242 197.00 | 38 582.00 | 203 615.00 | 242 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 297.00 | | 233 297.00 | 233 297.00 |
BZ Autres créances | 53 827.00 | | 53 827.00 | 53 827.00 |
CF Disponibilités | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 522.00 | 38 582.00 | 513 940.00 | 552 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 372.00 | 50 833.00 | 555 539.00 | 606 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 541.00 | | | -8 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 463.00 | -8 541.00 | | 19 463.00 |
DL TOTAL (I) | 11 922.00 | -7 541.00 | | 11 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 345.00 | | | 132 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 551 474.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 635.00 | 397 797.00 | | 302 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 868.00 | 158 157.00 | | 106 868.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 80 000.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 617.00 | 1 187 429.00 | | 543 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 539.00 | 1 179 887.00 | | 555 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 194.00 | | 1 186 194.00 | 1 186 194.00 |
FG Production vendue services | 43 655.00 | | 43 655.00 | 43 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 849.00 | | 1 229 849.00 | 1 229 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 582.00 | |
GE Autres charges | | | 11 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 608.00 | | | -2 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 623.00 | 1 704 602.00 | | 1 291 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 272 160.00 | 1 713 143.00 | | 1 272 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 463.00 | -8 541.00 | | 19 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 8 619.00 | | 3 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | 8 419.00 | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117.00 | 200.00 | | 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 085.00 | 38 582.00 | 59 085.00 | 59 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 085.00 | 38 582.00 | 59 085.00 | 59 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 085.00 | 38 582.00 | 59 085.00 | 59 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 582.00 | 59 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 635.00 | 302 635.00 | | 302 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 288.00 | | | 18 288.00 |
UX Autres créances clients | 233 297.00 | | | 233 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VI Groupe et associés | 132 345.00 | 132 345.00 | | 132 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 292.00 | 288 004.00 | 18 288.00 | 306 292.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 617.00 | 543 617.00 | | 543 617.00 |