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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
AP Constructions | 520 703.00 | 172 169.00 | 348 534.00 | 520 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 099.00 | 15 209.00 | 12 890.00 | 28 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 130.00 | 59 255.00 | 90 874.00 | 150 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 714.00 | 248 416.00 | 452 298.00 | 700 714.00 |
BT Marchandises | 117 740.00 | | 117 740.00 | 117 740.00 |
BZ Autres créances | 428 505.00 | | 428 505.00 | 428 505.00 |
CF Disponibilités | 54 919.00 | | 54 919.00 | 54 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 244.00 | | 604 244.00 | 604 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 958.00 | 248 416.00 | 1 056 542.00 | 1 304 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 676.00 | 50 756.00 | | 183 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 860.00 | 132 920.00 | | 148 860.00 |
DL TOTAL (I) | 354 536.00 | 205 676.00 | | 354 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 554.00 | 262 438.00 | | 281 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 251.00 | 69 515.00 | | 68 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 891.00 | 257 020.00 | | 269 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 948.00 | 63 361.00 | | 46 948.00 |
EA Autres dettes | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 063.00 | 58 125.00 | | 29 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 006.00 | 710 459.00 | | 702 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 541.00 | 916 135.00 | | 1 056 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 233.00 | 430.00 | | 76 233.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 225 550.00 | | 3 225 550.00 | 3 225 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 550.00 | | 3 225 550.00 | 3 225 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 494.00 | |
GE Autres charges | | | 191 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 101.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 101.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -101.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 142.00 | 44 500.00 | | 41 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 769.00 | 2 971 412.00 | | 3 265 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 116 909.00 | 2 838 492.00 | | 3 116 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 860.00 | 132 920.00 | | 148 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 541.00 | | 11 173.00 | 689 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 758.00 | | 11 173.00 | 687 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 922.00 | 78 494.00 | | 169 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 139.00 | 78 494.00 | | 168 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 891.00 | 269 891.00 | | 269 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VC Groupe et associés | 321 074.00 | 321 074.00 | | 321 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 233.00 | 76 233.00 | | 76 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 321.00 | 57 560.00 | 147 761.00 | 205 321.00 |
VI Groupe et associés | 68 251.00 | 68 251.00 | | 68 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 685.00 | | | 56 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 584.00 | 431 584.00 | | 431 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 006.00 | 554 245.00 | 147 761.00 | 702 006.00 |