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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 555.00 | 94 690.00 | 17 864.00 | 112 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 682.00 | 1 426 571.00 | 377 110.00 | 1 803 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 961.00 | 1 521 262.00 | 466 698.00 | 1 987 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 265.00 | | 118 265.00 | 118 265.00 |
BZ Autres créances | 1 371 214.00 | | 1 371 214.00 | 1 371 214.00 |
CF Disponibilités | 384 203.00 | | 384 203.00 | 384 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 927.00 | | 1 920 927.00 | 1 920 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 888.00 | 1 521 262.00 | 2 387 625.00 | 3 908 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 093 448.00 | | | 1 093 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 886 296.00 | | | 886 296.00 |
DH Report à nouveau | -92 630.00 | | | -92 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
DL TOTAL (I) | 957 693.00 | | | 957 693.00 |
DP Provisions pour risques | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 644.00 | | | 147 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 938 835.00 | | | 938 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 937.00 | | | 249 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EA Autres dettes | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 457.00 | | | 1 384 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 625.00 | | | 2 387 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 565.00 | | | 1 347 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 060 547.00 | | 3 060 547.00 | 3 060 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 547.00 | | 3 060 547.00 | 3 060 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 396.00 | |
GE Autres charges | | | 11 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 096.00 | | | 135 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 672.00 | | | -13 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 660.00 | | | 3 268 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 106 283.00 | | | 3 106 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 377.00 | | | 162 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 258.00 | | 149 951.00 | 1 844 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 33 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 248.00 | 1 987 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 145.00 | 1 934 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 718.00 | | 149 363.00 | 1 791 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 540.00 | | 588.00 | 32 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 289.00 | 235 396.00 | 1 424.00 | 1 287 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 289.00 | 235 396.00 | 1 424.00 | 1 287 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 938 835.00 | 938 835.00 | | 938 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 315.00 | 88 315.00 | | 88 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 006.00 | 112 006.00 | | 112 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 304.00 | 45 304.00 | | 45 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
UX Autres créances clients | 118 265.00 | 118 265.00 | | 118 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VB T. V. A. | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 448.00 | | 1 093 448.00 | 1 093 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 644.00 | 110 752.00 | 36 892.00 | 147 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 267.00 | 140 267.00 | | 140 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 468.00 | 414 996.00 | 1 126 472.00 | 1 541 468.00 |
VW T.V.A. | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 457.00 | 1 347 565.00 | 36 892.00 | 1 384 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 371 063.00 | | | 371 063.00 |
ST Autres comptes | 213 028.00 | | | 213 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 693.00 | | | 231 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 388 564.00 | | | 388 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 987.00 | | | 836 987.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |