| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 409 123.00 | 409 123.00 | | 409 123.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 152 853.00 | | 1 152 853.00 | 1 152 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 560.00 | 212 532.00 | 45 028.00 | 257 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 704 150.00 | 2 468 372.00 | 1 235 777.00 | 3 704 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 599 468.00 | 3 092 572.00 | 2 506 895.00 | 5 599 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 415.00 | | 49 415.00 | 49 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 574.00 | | 478 574.00 | 478 574.00 |
BZ Autres créances | 2 920 295.00 | | 2 920 295.00 | 2 920 295.00 |
CF Disponibilités | 322 073.00 | | 322 073.00 | 322 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 261.00 | | 3 825 261.00 | 3 825 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 486 001.00 | 3 092 572.00 | 6 393 429.00 | 9 486 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
DG Autres réserves | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 156.00 | | | -243 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DP Provisions pour risques | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 009 822.00 | | | 4 009 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 821.00 | | | 362 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 570.00 | | | 1 365 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 227.00 | | | 408 227.00 |
EA Autres dettes | 183 393.00 | | | 183 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 329 833.00 | | | 6 329 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 429.00 | | | 6 393 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 796 101.00 | | | 2 796 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 138 189.00 | | 4 138 189.00 | 4 138 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 189.00 | | 4 138 189.00 | 4 138 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 115 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 801 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 462.00 | | | 42 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 055.00 | | | 95 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 592.00 | | | -52 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 987.00 | | | 4 690 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 934 143.00 | | | 4 934 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 156.00 | | | -243 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 444 440.00 | | 156 026.00 | 5 444 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 123.00 | | | 409 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 5 599 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 409 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 3 970 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155 397.00 | | | 1 155 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 815 926.00 | | 156 026.00 | 3 815 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 497.00 | 523 623.00 | 548.00 | 2 569 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 409 123.00 | | | 409 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 157 829.00 | 523 623.00 | 548.00 | 2 157 829.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 76 590.00 | 15 318.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 570.00 | 1 365 570.00 | | 1 365 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 058.00 | 212 058.00 | | 212 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 393.00 | 183 393.00 | | 183 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 994.00 | | 63 994.00 | 63 994.00 |
UX Autres créances clients | 478 574.00 | 478 574.00 | | 478 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 614.00 | 16 614.00 | | 16 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VB T. V. A. | 156 953.00 | 156 953.00 | | 156 953.00 |
VC Groupe et associés | 2 685 474.00 | 2 685 474.00 | | 2 685 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 998 224.00 | 827 312.00 | 3 170 911.00 | 3 998 224.00 |
VI Groupe et associés | 362 821.00 | | 362 821.00 | 362 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 590.00 | | | 183 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 143.00 | | | 599 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 517 766.00 | 3 453 772.00 | 63 994.00 | 3 517 766.00 |
VW T.V.A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 329 833.00 | 2 796 101.00 | 3 533 732.00 | 6 329 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 076.00 | | | 46 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 478 096.00 | | | 478 096.00 |
ST Autres comptes | 495 051.00 | | | 495 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 655.00 | | | 333 655.00 |
YT Sous‐traitance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 751.00 | | | 28 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 493 572.00 | | | 493 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 381.00 | | | 248 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 554.00 | | | 1 337 554.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |