| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 762.00 | 40 623.00 | 61 140.00 | 101 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 921.00 | 40 623.00 | 61 299.00 | 101 921.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 100 036.00 | | 100 036.00 | 100 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 557.00 | | 108 557.00 | 108 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 478.00 | 40 623.00 | 169 856.00 | 210 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 284.00 | -33 787.00 | | -35 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 502.00 | -1 497.00 | | -20 502.00 |
DL TOTAL (I) | -35 786.00 | -15 284.00 | | -35 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 727.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 727.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 705.00 | 74 225.00 | | 59 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 978.00 | 152 680.00 | | 143 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 2 817.00 | | 1 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823.00 | 3 437.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 642.00 | 233 159.00 | | 205 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 856.00 | 223 602.00 | | 169 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 757.00 | 173 637.00 | | 160 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 220.00 | 25 909.00 | | 18 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 220.00 | 25 909.00 | | 18 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 309.00 | 19 533.00 | | 28 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 309.00 | 19 533.00 | | 28 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 090.00 | 6 376.00 | | -10 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 032.00 | 92 941.00 | | 78 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 534.00 | 94 438.00 | | 98 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 502.00 | -1 497.00 | | -20 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 920.00 | | 12 503.00 | 141 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 101 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 500.00 | 101 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 762.00 | | 12 500.00 | 141 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 554.00 | 25 259.00 | 24 191.00 | 39 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 554.00 | 25 259.00 | 24 191.00 | 39 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 705.00 | 14 820.00 | 44 885.00 | 59 705.00 |
VI Groupe et associés | 143 978.00 | 143 978.00 | | 143 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 643.00 | 160 758.00 | 44 885.00 | 205 643.00 |