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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
AP Constructions | 3 757.00 | 2 983.00 | 773.00 | 3 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 255.00 | 84 321.00 | 12 933.00 | 97 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 604.00 | 77 319.00 | 15 285.00 | 92 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 397.00 | | 85 397.00 | 85 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 369.00 | 201 979.00 | 234 389.00 | 436 369.00 |
BT Marchandises | 773 421.00 | 58 446.00 | 714 975.00 | 773 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 978 532.00 | 4 002.00 | 1 974 529.00 | 1 978 532.00 |
BZ Autres créances | 29 432.00 | | 29 432.00 | 29 432.00 |
CF Disponibilités | 181 899.00 | | 181 899.00 | 181 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 016.00 | 62 448.00 | 2 928 567.00 | 2 991 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 385.00 | 264 428.00 | 3 162 956.00 | 3 427 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -165 736.00 | -191 623.00 | | -165 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 275.00 | 25 891.00 | | 225 275.00 |
DL TOTAL (I) | 509 539.00 | 284 267.00 | | 509 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 981.00 | 39 327.00 | | 39 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 981.00 | 39 327.00 | | 39 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 153.00 | 1 224 840.00 | | 1 392 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 492.00 | 57 478.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995 349.00 | 773 828.00 | | 995 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 517.00 | 126 812.00 | | 180 517.00 |
EA Autres dettes | 37 922.00 | | | 37 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 436.00 | 2 182 961.00 | | 2 613 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 956.00 | 2 506 556.00 | | 3 162 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 327 299.00 | 822 400.00 | 7 149 699.00 | 6 327 299.00 |
FG Production vendue services | 311 263.00 | 115 467.00 | 426 730.00 | 311 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 638 563.00 | 937 867.00 | 7 576 430.00 | 6 638 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 835 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 111 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 066.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 100.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 100.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 970.00 | 100.00 | | 18 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 205.00 | | | 52 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 580.00 | 4 882 340.00 | | 7 857 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 632 305.00 | 4 856 448.00 | | 7 632 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 275.00 | 25 891.00 | | 225 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 089.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 275.00 | | 14 767.00 | 422 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 436 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 673.00 | 230 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 363.00 | | | 120 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 727.00 | | 13 556.00 | 217 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 186.00 | | 1 211.00 | 84 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 275.00 | 16 345.00 | 640.00 | 186 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 912.00 | 16 345.00 | 640.00 | 185 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 327.00 | 654.00 | | 39 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 673.00 | 58 446.00 | 65 673.00 | 65 673.00 |
6T Sur comptes clients | 17 308.00 | | 13 305.00 | 17 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 980.00 | 58 446.00 | 78 978.00 | 82 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 308.00 | 59 100.00 | 78 978.00 | 122 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 100.00 | 78 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995 350.00 | 995 350.00 | | 995 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 336.00 | 58 336.00 | | 58 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 947.00 | | | 1 972 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 153.00 | 1 392 153.00 | | 1 392 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 312.00 | | | 167 312.00 |
VP Divers | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 457.00 | 2 008 060.00 | 85 397.00 | 2 093 457.00 |
VW T.V.A. | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 944.00 | 2 605 944.00 | | 2 605 944.00 |