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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 932.00 | 20 889.00 | 15 044.00 | 35 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 264.00 | 20 889.00 | 430 376.00 | 451 264.00 |
BZ Autres créances | 198 090.00 | | 198 090.00 | 198 090.00 |
CF Disponibilités | 37 561.00 | | 37 561.00 | 37 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 866.00 | | 236 866.00 | 236 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 130.00 | 20 889.00 | 667 241.00 | 688 130.00 |
CU Autres participations | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 400.00 | 702 400.00 | | 702 400.00 |
DH Report à nouveau | -66 663.00 | -37 427.00 | | -66 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 277.00 | -29 235.00 | | 24 277.00 |
DL TOTAL (I) | 660 014.00 | 635 737.00 | | 660 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 1 162.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 2 171.00 | | 1 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 650.00 | 7 113.00 | | 3 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815.00 | | | 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227.00 | 10 446.00 | | 7 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 241.00 | 646 183.00 | | 667 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 314.00 | | 152 314.00 | 152 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 063.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 450.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | 24 163.00 | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -532.00 | -21 246.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 184.00 | 126 391.00 | | 161 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 907.00 | 155 626.00 | | 136 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 277.00 | -29 235.00 | | 24 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 667.00 | 9 384.00 | | 10 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 634.00 | | 1 630.00 | 449 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | | 1 298.00 | 34 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 826.00 | 7 063.00 | | 13 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 826.00 | 7 063.00 | | 13 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 194 770.00 | 194 770.00 | | 194 770.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 305.00 | 199 305.00 | | 199 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |