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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 526.00 | 219 738.00 | 54 788.00 | 274 526.00 |
AH Fonds commercial | 652 322.00 | | 652 322.00 | 652 322.00 |
AP Constructions | 821 586.00 | 347 065.00 | 474 521.00 | 821 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721 553.00 | 1 581 576.00 | 139 977.00 | 1 721 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 123 830.00 | 4 950 733.00 | 1 173 097.00 | 6 123 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 480.00 | | 804 480.00 | 804 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 398 298.00 | 7 099 113.00 | 3 299 185.00 | 10 398 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 672.00 | | 229 672.00 | 229 672.00 |
BT Marchandises | 160 042.00 | 29 498.00 | 130 544.00 | 160 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 802.00 | 5 491.00 | 57 311.00 | 62 802.00 |
BZ Autres créances | 189 453.00 | | 189 452.00 | 189 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 758 717.00 | | 5 758 717.00 | 5 758 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 584 030.00 | 34 989.00 | 6 549 041.00 | 6 584 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 982 327.00 | 7 134 101.00 | 9 848 226.00 | 16 982 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 212 000.00 | 3 212 000.00 | | 3 212 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 308 589.00 | 308 589.00 | | 308 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 877 837.00 | 4 495 922.00 | | 1 877 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 882.00 | -2 618 085.00 | | 487 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 812.00 | 44 034.00 | | 85 812.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 120.00 | 5 442 460.00 | | 5 972 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 171.00 | 5.00 | | 360 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 195.00 | 5 903.00 | | 6 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 612.00 | 569 691.00 | | 935 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 738.00 | 354 519.00 | | 229 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 681.00 | 222 185.00 | | 406 681.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | 11 169.00 | | 5 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 955.00 | 26 682.00 | | 31 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 876 106.00 | 3 090 148.00 | | 3 876 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 848 226.00 | 8 532 608.00 | | 9 848 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
FG Production vendue services | 3 376 691.00 | | 3 376 691.00 | 3 376 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 089.00 | | 3 489 089.00 | 3 489 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 135.00 | | | 283 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 357.00 | 3 222.00 | | 286 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | 13.00 | | 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | 839.00 | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 804.00 | 2 383.00 | | 285 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 968 293.00 | 2 283 553.00 | | 4 968 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 411.00 | 4 901 638.00 | | 4 480 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 882.00 | -2 618 085.00 | | 487 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 939 708.00 | | 458 589.00 | 9 939 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 398 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 471 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 848.00 | | | 926 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 012 860.00 | | 458 589.00 | 9 012 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 093.00 | 348 020.00 | | 6 751 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 148.00 | 27 590.00 | | 192 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 558 945.00 | 320 429.00 | | 6 558 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 820.00 | 322.00 | 29 498.00 | 29 820.00 |
6T Sur comptes clients | 9 956.00 | 4 465.00 | 5 491.00 | 9 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 776.00 | 4 787.00 | 34 989.00 | 39 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 776.00 | 4 787.00 | 34 989.00 | 39 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 171.00 | 171.00 | | 360 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 612.00 | 935 612.00 | | 935 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 808.00 | 84 808.00 | | 84 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 046.00 | 109 046.00 | | 109 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406 681.00 | 406 681.00 | | 406 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
UX Autres créances clients | 56 762.00 | 56 762.00 | | 56 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 182 899.00 | 182 899.00 | | 182 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 234 602.00 | 1 665 393.00 | 1 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 171.00 | | | 360 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | 21 726.00 | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 980.00 | 273 980.00 | | 273 980.00 |
VW T.V.A. | 20 335.00 | 20 335.00 | | 20 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 911.00 | 1 844 513.00 | 1 665 398.00 | 3 869 911.00 |