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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 78.00 | 839.00 | 917.00 |
BF Prêts | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 917.00 | 78.00 | 32 839.00 | 32 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 906.00 | | 109 906.00 | 109 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 823.00 | 78.00 | 142 744.00 | 142 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 964.00 | | | -42 964.00 |
DL TOTAL (I) | -15 688.00 | | | -15 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 599.00 | | | 148 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 744.00 | | | 142 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 432.00 | | | 158 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 310.00 | | 282 310.00 | 282 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 310.00 | | 282 310.00 | 282 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 654.00 | | | 290 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 618.00 | | | 333 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 964.00 | | | -42 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 000.00 | | 917.00 | 32 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 368.00 | 36 368.00 | | 36 368.00 |
UP Prêts | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 906.00 | 109 906.00 | 32 000.00 | 141 906.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |