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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 121.00 | 13 950.00 | 34 172.00 | 48 121.00 |
040 Immobilisations financières | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 173.00 | 14 185.00 | 45 988.00 | 60 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 393.00 | | 18 393.00 | 18 393.00 |
072 Créances – Autres | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 30 167.00 | | 30 167.00 | 30 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 217.00 | | 64 217.00 | 64 217.00 |
110 Total général Actif | 124 389.00 | 14 185.00 | 110 205.00 | 124 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 677.00 | 178 652.00 | | 282 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 831.00 | 52.00 | | 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 508.00 | 180 204.00 | | 283 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 858.00 | 79 753.00 | | 82 858.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 338.00 | -5 771.00 | | -6 338.00 |
242 Autres charges externes. | 66 784.00 | 50 153.00 | | 66 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | 1 715.00 | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 459.00 | 50 400.00 | | 58 459.00 |
252 Charges sociales | 207.00 | | | 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 807.00 | 1 976.00 | | 3 807.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 811.00 | 178 228.00 | | 207 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 697.00 | 1 976.00 | | 75 697.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
294 Charges financières | 641.00 | 532.00 | | 641.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 712.00 | 1 454.00 | | 76 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 309.00 | | | 28 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 924.00 | | | 21 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 509.00 | | | 2 509.00 |