| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973.00 | 623.00 | 350.00 | 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 892.00 | 12 323.00 | 22 569.00 | 34 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 001.00 | 30 035.00 | 36 966.00 | 67 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 938.00 | 42 981.00 | 61 958.00 | 104 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 053.00 | | 139 053.00 | 139 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 991.00 | 42 981.00 | 201 011.00 | 243 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 823.00 | 50 440.00 | | 67 823.00 |
DH Report à nouveau | -38 278.00 | -38 278.00 | | -38 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 146.00 | 17 384.00 | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 48 891.00 | 31 745.00 | | 48 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 624.00 | 29 808.00 | | 59 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 10 832.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 279.00 | 23 513.00 | | 13 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 16 212.00 | | 34 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 674.00 | 42 523.00 | | 44 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 120.00 | 122 888.00 | | 152 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 011.00 | 154 633.00 | | 201 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 440.00 | 79 615.00 | | 95 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 580 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 255.00 | |
FM Production stockée | | | -6 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 232.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 848.00 | 449 706.00 | | 586 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 703.00 | 432 322.00 | | 569 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 146.00 | 17 384.00 | | 17 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 947.00 | 9 163.00 | | 10 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 297.00 | | 56 641.00 | 48 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973.00 | | | 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 239.00 | | 54 654.00 | 47 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 1 988.00 | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 748.00 | 13 232.00 | | 29 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 324.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 12 908.00 | | 29 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 624.00 | 16 222.00 | 43 401.00 | 59 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 941.00 | 18 968.00 | 1 972.00 | 20 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 842.00 | 95 440.00 | 43 401.00 | 138 842.00 |