| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 656.00 | 44 420.00 | 18 235.00 | 62 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 627.00 | 12 658.00 | 16 968.00 | 29 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 905.00 | 57 079.00 | 55 825.00 | 112 905.00 |
BT Marchandises | 855 556.00 | | 855 556.00 | 855 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 638.00 | | 470 638.00 | 470 638.00 |
BZ Autres créances | 60 519.00 | | 60 519.00 | 60 519.00 |
CF Disponibilités | 40 362.00 | | 40 362.00 | 40 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 411.00 | | 1 427 411.00 | 1 427 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 317.00 | 57 079.00 | 1 483 237.00 | 1 540 317.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 388.00 | 68 226.00 | | 74 388.00 |
DH Report à nouveau | | 54 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 652.00 | 34 864.00 | | 34 652.00 |
DL TOTAL (I) | 159 041.00 | 162 388.00 | | 159 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 718.00 | 593 891.00 | | 586 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 157.00 | 254 491.00 | | 254 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 297.00 | 268 450.00 | | 401 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 800.00 | 56 483.00 | | 68 800.00 |
EA Autres dettes | 13 221.00 | 10 051.00 | | 13 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 196.00 | 1 183 368.00 | | 1 324 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 237.00 | 1 345 757.00 | | 1 483 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 469.00 | 612 289.00 | | 841 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 519 907.00 | | 4 519 907.00 | 4 519 907.00 |
FG Production vendue services | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 527 710.00 | | 4 527 710.00 | 4 527 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 530 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 247 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 625.00 | | 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 777.00 | 625.00 | | 15 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 225.00 | -625.00 | | 18 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 918.00 | | 6 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 040.00 | 3 093 864.00 | | 4 564 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 529 387.00 | 3 058 999.00 | | 4 529 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 652.00 | 34 864.00 | | 34 652.00 |