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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 817.00 | 1 922.00 | 9 895.00 | 11 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | 31 290.00 | 31 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 157.00 | 1 922.00 | 41 235.00 | 43 157.00 |
BT Marchandises | 96 699.00 | | 96 699.00 | 96 699.00 |
BZ Autres créances | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
CF Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 293.00 | | 136 293.00 | 136 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 450.00 | 1 922.00 | 177 528.00 | 179 450.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 565.00 | | | -25 565.00 |
DL TOTAL (I) | -15 565.00 | | | -15 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 286.00 | | | 77 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 083.00 | | | 73 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 093.00 | | | 193 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 528.00 | | | 177 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 951.00 | | 1 003 951.00 | 1 003 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 951.00 | | 1 003 951.00 | 1 003 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GE Autres charges | | | 13 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 608.00 | | | 13 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 356.00 | | | -6 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 673.00 | | | 1 006 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 238.00 | | | 1 032 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 565.00 | | | -25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 157.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 290.00 | | | 31 290.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 286.00 | 52 890.00 | 24 396.00 | 77 286.00 |
VI Groupe et associés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VP Divers | 777.00 | | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 530.00 | 28 240.00 | 31 290.00 | 59 530.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 094.00 | 168 698.00 | 24 396.00 | 193 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 897.00 | | | 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
ST Autres comptes | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 184.00 | | | 94 184.00 |