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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 300 475.00 | | 2 300 475.00 | 2 300 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 475.00 | | 2 300 475.00 | 2 300 475.00 |
BZ Autres créances | 22 182.00 | | 22 182.00 | 22 182.00 |
CF Disponibilités | 159 867.00 | | 159 867.00 | 159 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 049.00 | | 182 049.00 | 182 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 523.00 | | 2 482 523.00 | 2 482 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 635.00 | -4 603.00 | | -5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | -1 033.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 16 421.00 | 9 365.00 | | 16 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 449 502.00 | 1 977 210.00 | | 2 449 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 10 839.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 103.00 | 1 988 049.00 | | 2 466 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 523.00 | 1 997 414.00 | | 2 482 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 466 103.00 | 1 988 049.00 | | 2 466 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 293.00 | 29 901.00 | | 80 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 237.00 | 30 933.00 | | 73 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | -1 033.00 | | 7 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 518.00 | | 566 956.00 | 1 733 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 300 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 518.00 | | 566 956.00 | 1 733 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 2 449 502.00 | 2 449 502.00 | | 2 449 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 103.00 | 2 466 103.00 | | 2 466 103.00 |