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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768.00 | 474.00 | 293.00 | 768.00 |
AP Constructions | 29 732.00 | 19 798.00 | 9 933.00 | 29 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 447 774.00 | 4 336 546.00 | 2 111 228.00 | 6 447 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 221.00 | 461 156.00 | 39 065.00 | 500 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 978 495.00 | 4 817 975.00 | 2 160 520.00 | 6 978 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 174.00 | | 20 174.00 | 20 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 008.00 | 141 557.00 | 1 515 451.00 | 1 657 008.00 |
BZ Autres créances | 561 175.00 | | 561 175.00 | 561 175.00 |
CF Disponibilités | 5 609 881.00 | | 5 609 881.00 | 5 609 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 872 449.00 | 141 557.00 | 7 730 892.00 | 7 872 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 850 944.00 | 4 959 532.00 | 9 891 412.00 | 14 850 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 999 000.00 | 3 999 000.00 | | 3 999 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 796 046.00 | 796 046.00 | | 796 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 815.00 | 120 367.00 | | 120 815.00 |
DH Report à nouveau | 2 280 307.00 | 2 271 811.00 | | 2 280 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 300.00 | 8 943.00 | | -147 300.00 |
DL TOTAL (I) | 7 048 868.00 | 7 196 168.00 | | 7 048 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 450.00 | 659 250.00 | | 483 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 315.00 | 1 822 886.00 | | 2 226 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 909.00 | 68 523.00 | | 67 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 210 666.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 842 544.00 | 2 761 373.00 | | 2 842 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 891 412.00 | 9 957 541.00 | | 9 891 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 884 543.00 | | 6 884 543.00 | 6 884 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 543.00 | | 6 884 543.00 | 6 884 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 955 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 078 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 431.00 | |
GE Autres charges | | | 35 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 201 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 000.00 | 38 000.00 | | 188 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 000.00 | 38 000.00 | | 188 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 061.00 | 1 572.00 | | -1 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 880.00 | 26 245.00 | | 89 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 819.00 | 27 817.00 | | 88 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 181.00 | 10 183.00 | | 99 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 931.00 | 7 085 506.00 | | 7 143 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 291 230.00 | 7 076 563.00 | | 7 291 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 300.00 | 8 943.00 | | -147 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028 742.00 | | 71 038.00 | 8 028 742.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 285.00 | 6 978 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 121 285.00 | 6 977 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768.00 | | | 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 027 974.00 | | 71 038.00 | 8 027 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 510 201.00 | 339 758.00 | 1 031 984.00 | 5 510 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 192.00 | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 509 919.00 | 339 566.00 | 1 031 984.00 | 5 509 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 618.00 | 11 431.00 | 39 491.00 | 169 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 618.00 | 11 431.00 | 39 491.00 | 169 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 618.00 | 11 431.00 | 39 491.00 | 169 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 431.00 | 39 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 315.00 | 2 226 315.00 | | 2 226 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 298.00 | 63 298.00 | | 63 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 333.00 | 1 514 333.00 | | 1 514 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 675.00 | 142 675.00 | | 142 675.00 |
VB T. V. A. | 457 898.00 | 457 898.00 | | 457 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 450.00 | 175 800.00 | 307 650.00 | 483 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 693.00 | 2 231 693.00 | | 2 231 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 842 544.00 | 2 534 894.00 | 307 650.00 | 2 842 544.00 |