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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 6 380.00 | 460.00 | 6 840.00 |
AP Constructions | 105 510.00 | 49 798.00 | 55 712.00 | 105 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 303.00 | 5 975.00 | 6 327.00 | 12 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 769.00 | 467 473.00 | 272 296.00 | 739 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 548.00 | 570 463.00 | 341 085.00 | 911 548.00 |
BT Marchandises | 416 155.00 | | 416 155.00 | 416 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 840.00 | | 86 840.00 | 86 840.00 |
BZ Autres créances | 2 582 495.00 | | 2 582 495.00 | 2 582 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 280.00 | | 3 092 280.00 | 3 092 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 828.00 | 570 463.00 | 3 433 365.00 | 4 003 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 922 832.00 | | | 922 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 446.00 | | | 444 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 278.00 | | | 1 422 278.00 |
DP Provisions pour risques | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 606.00 | | | 353 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 082.00 | | | 285 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 207.00 | | | 877 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 493.00 | | | 313 493.00 |
EA Autres dettes | 177 749.00 | | | 177 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 137.00 | | | 2 007 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 365.00 | | | 3 433 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 137.00 | | | 2 007 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353 606.00 | | | 353 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 580 280.00 | | 10 580 280.00 | 10 580 280.00 |
FD Production vendue biens | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
FG Production vendue services | 231 735.00 | | 231 735.00 | 231 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 820 907.00 | | 10 820 907.00 | 10 820 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 838 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 407 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 916.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 166 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 854 854.00 | | | 10 854 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 410 408.00 | | | 10 410 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 446.00 | | | 444 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 816.00 | | 12 733.00 | 898 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 857 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 849.00 | | 12 733.00 | 844 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 547.00 | 86 916.00 | | 483 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 1 164.00 | | 5 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 495.00 | 85 752.00 | | 437 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 207.00 | 877 207.00 | | 877 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 008.00 | 242 008.00 | | 242 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 749.00 | 177 749.00 | | 177 749.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 86 840.00 | 86 840.00 | | 86 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VB T. V. A. | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 606.00 | 353 606.00 | | 353 606.00 |
VI Groupe et associés | 277 870.00 | 277 870.00 | | 277 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 549 786.00 | 2 549 786.00 | | 2 549 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 125.00 | 2 676 125.00 | | 2 676 125.00 |
VW T.V.A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 137.00 | 2 007 137.00 | | 2 007 137.00 |