| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 7 830.00 | 2 610.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100.00 | 1 848.00 | 1 252.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 933.00 | 9 678.00 | 51 254.00 | 60 933.00 |
BT Marchandises | 201 681.00 | 31 321.00 | 170 360.00 | 201 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 405.00 | | 111 405.00 | 111 405.00 |
BZ Autres créances | 358 978.00 | | 358 978.00 | 358 978.00 |
CF Disponibilités | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 687 951.00 | 31 321.00 | 656 630.00 | 687 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 884.00 | 40 999.00 | 707 884.00 | 748 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 045.00 | 9 841.00 | | 52 045.00 |
DL TOTAL (I) | 62 885.00 | 10 841.00 | | 62 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 125 973.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 002.00 | 482 687.00 | | 500 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 069.00 | 146 893.00 | | 135 069.00 |
EA Autres dettes | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 999.00 | 755 553.00 | | 644 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 884.00 | 766 394.00 | | 707 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 236.00 | | 1 349 236.00 | 1 349 236.00 |
FG Production vendue services | 47 548.00 | | 47 548.00 | 47 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 784.00 | | 1 396 784.00 | 1 396 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 321.00 | |
GE Autres charges | | | 10 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 675.00 | | | -3 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 614.00 | | 14 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 527.00 | 1 598 959.00 | | 1 449 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 483.00 | 1 589 119.00 | | 1 397 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 045.00 | 9 841.00 | | 52 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 425.00 | 6 253.00 | | 3 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | 5 220.00 | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815.00 | 1 033.00 | | 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 003.00 | 31 321.00 | 47 003.00 | 47 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 003.00 | 31 321.00 | 47 003.00 | 47 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 003.00 | 31 321.00 | 47 003.00 | 47 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 321.00 | 47 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 002.00 | 500 002.00 | | 500 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
UX Autres créances clients | 111 405.00 | | | 111 405.00 |
VB T. V. A. | 45 760.00 | | | 45 760.00 |
VC Groupe et associés | 311 327.00 | | | 311 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 851.00 | 470 383.00 | 23 468.00 | 493 851.00 |
VW T.V.A. | 33 246.00 | 33 246.00 | | 33 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 999.00 | 644 999.00 | | 644 999.00 |