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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 470.00 | 12 846.00 | 4 624.00 | 17 470.00 |
AH Fonds commercial | 36 975.00 | | 36 975.00 | 36 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 4 453.00 | 12 502.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 384.00 | 17 299.00 | 100 085.00 | 117 384.00 |
BT Marchandises | 341 266.00 | 64 383.00 | 276 883.00 | 341 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 892.00 | | 118 892.00 | 118 892.00 |
BZ Autres créances | 381 907.00 | | 381 907.00 | 381 907.00 |
CF Disponibilités | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 135.00 | 64 383.00 | 812 752.00 | 877 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 519.00 | 81 682.00 | 912 837.00 | 994 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 688.00 | 9 515.00 | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 36 203.00 | 10 515.00 | | 36 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 147 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 720.00 | 600 873.00 | | 690 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 869.00 | 231 835.00 | | 180 869.00 |
EA Autres dettes | 4 367.00 | 10 070.00 | | 4 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 635.00 | 990 767.00 | | 876 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 837.00 | 1 001 281.00 | | 912 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 131 521.00 | | 2 131 521.00 | 2 131 521.00 |
FG Production vendue services | 113 447.00 | | 113 447.00 | 113 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 969.00 | | 2 244 969.00 | 2 244 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 383.00 | |
GE Autres charges | | | 18 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 350.00 | 1 284.00 | | 11 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 350.00 | 1 284.00 | | 11 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 350.00 | -1 284.00 | | -11 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 437.00 | 2 571 885.00 | | 2 351 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 749.00 | 2 562 370.00 | | 2 325 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 688.00 | 9 515.00 | | 25 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 384.00 | | | 117 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 873.00 | 11 426.00 | | 5 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 111.00 | 8 735.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 762.00 | 2 691.00 | | 1 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 850.00 | 64 383.00 | 100 850.00 | 100 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 850.00 | 64 383.00 | 100 850.00 | 100 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 850.00 | 64 383.00 | 100 850.00 | 100 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 383.00 | 100 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 720.00 | 690 720.00 | | 690 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
UX Autres créances clients | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
VB T. V. A. | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
VC Groupe et associés | 316 266.00 | | | 316 266.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 880.00 | 501 896.00 | 45 984.00 | 547 880.00 |
VW T.V.A. | 60 613.00 | 60 613.00 | | 60 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 635.00 | 876 635.00 | | 876 635.00 |