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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000 000.00 | 12 589 452.00 | 25 410 547.00 | 38 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 000 000.00 | 12 589 452.00 | 25 410 547.00 | 38 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 311.00 | | 664 311.00 | 664 311.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 6 495 564.00 | | 6 495 564.00 | 6 495 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 161 179.00 | | 7 161 179.00 | 7 161 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 161 179.00 | 12 589 452.00 | 32 571 727.00 | 45 161 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 599 570.00 | -20 567 029.00 | | -21 599 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 750.00 | -1 032 540.00 | | -560 750.00 |
DK Provisions réglementées | 20 075 784.00 | 19 625 069.00 | | 20 075 784.00 |
DL TOTAL (I) | -2 064 536.00 | -1 954 500.00 | | -2 064 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 607 945.00 | 10 397 498.00 | | 7 607 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 024 199.00 | 26 005 085.00 | | 27 024 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 945.00 | | 3 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 636 263.00 | 36 406 660.00 | | 34 636 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 571 727.00 | 34 452 159.00 | | 32 571 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 720 351.00 | | 3 720 351.00 | 3 720 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 720 351.00 | | 3 720 351.00 | 3 720 351.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 216 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 227 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 493 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 715.00 | 914 607.00 | | 450 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 715.00 | 914 607.00 | | 450 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 715.00 | -914 607.00 | | -450 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 424.00 | 3 766 242.00 | | 3 767 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 328 175.00 | 4 798 783.00 | | 4 328 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 750.00 | -1 032 540.00 | | -560 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 024 199.00 | 276 872.00 | 7 469 089.00 | 27 024 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 607 945.00 | 2 864 123.00 | 4 363 821.00 | 7 607 945.00 |
VP Divers | 6 495 564.00 | 6 495 564.00 | | 6 495 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 311.00 | 664 311.00 | | 664 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 161 179.00 | 7 161 179.00 | | 7 161 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636 263.00 | 3 145 115.00 | 11 832 911.00 | 34 636 263.00 |