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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 180.00 | 327.00 | 6 852.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 300.00 | 447.00 | 96 852.00 | 97 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 169.00 | 447.00 | 104 722.00 | 105 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 508.00 | | | -1 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 801.00 | -1 508.00 | | 11 801.00 |
DL TOTAL (I) | 14 293.00 | 2 491.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 4 800.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 428.00 | 101 587.00 | | 90 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 722.00 | 104 079.00 | | 104 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 874.00 | | 245 874.00 | 245 874.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 881.00 | 79 815.00 | | 245 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 080.00 | 81 323.00 | | 234 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 801.00 | -1 508.00 | | 11 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 130.00 | 284.00 | | 2 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 300.00 | | 7 000.00 | 90 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300.00 | | 7 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122.00 | 325.00 | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122.00 | 325.00 | | 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 130.00 | 14 130.00 | | 14 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
VI Groupe et associés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 664.00 | | | 17 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |