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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 359 707.00 | 20 009.00 | 339 698.00 | 359 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 436.00 | 156 746.00 | 304 691.00 | 461 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 632.00 | 27 458.00 | 76 174.00 | 103 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 581.00 | | 69 581.00 | 69 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 357.00 | 204 213.00 | 1 155 144.00 | 1 359 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 280.00 | | 49 280.00 | 49 280.00 |
BZ Autres créances | 208 492.00 | | 208 492.00 | 208 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 383.00 | | 59 383.00 | 59 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 251.00 | | 403 251.00 | 403 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 608.00 | 204 213.00 | 1 558 395.00 | 1 762 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 709.00 | 52 362.00 | | 24 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 102.00 | 52 347.00 | | -204 102.00 |
DL TOTAL (I) | -178 293.00 | 105 809.00 | | -178 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 290.00 | 121 090.00 | | 1 065 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 189.00 | 94 675.00 | | 307 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 616.00 | 53 146.00 | | 186 616.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 688.00 | 269 516.00 | | 1 736 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 395.00 | 375 325.00 | | 1 558 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 488.00 | 269 516.00 | | 856 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 548.00 | | | 78 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 549 178.00 | | 1 549 178.00 | 1 549 178.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 379.00 | |
GE Autres charges | | | 155 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 172.00 | 19 267.00 | | 133 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 018.00 | 120 115.00 | | 155 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 053.00 | | | -4 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 741.00 | 1 225 642.00 | | 1 958 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 162 843.00 | 1 173 295.00 | | 2 162 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 102.00 | 52 347.00 | | -204 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 175.00 | 1 504.00 | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 308.00 | | 1 037 049.00 | 327 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 359 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 924 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 225.00 | | 621 551.00 | 308 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 083.00 | | 50 498.00 | 19 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 861.00 | 91 379.00 | 26.00 | 112 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 861.00 | 91 379.00 | 26.00 | 112 861.00 |