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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 342.00 | 33 961.00 | 16 380.00 | 50 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 285.00 | 223 979.00 | 213 306.00 | 437 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 627.00 | 257 941.00 | 409 686.00 | 667 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
BT Marchandises | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
BZ Autres créances | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 334.00 | | 291 334.00 | 291 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 961.00 | 257 941.00 | 701 020.00 | 958 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -18 418.00 | | | -18 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 521.00 | -18 418.00 | | -15 521.00 |
DL TOTAL (I) | 95 867.00 | 111 388.00 | | 95 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 991.00 | 95 478.00 | | 191 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 651.00 | 303 844.00 | | 194 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 604.00 | 68 437.00 | | 33 604.00 |
EA Autres dettes | 184 907.00 | 122 999.00 | | 184 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 153.00 | 590 757.00 | | 605 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 020.00 | 702 145.00 | | 701 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 535.00 | | 20 092.00 | 647 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 535.00 | | 20 092.00 | 467 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 783.00 | 54 158.00 | | 203 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 783.00 | 54 158.00 | | 203 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 651.00 | 194 651.00 | | 194 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 907.00 | 184 907.00 | | 184 907.00 |
UX Autres créances clients | 244 212.00 | | | 244 212.00 |
VB T. V. A. | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 756.00 | 119 756.00 | | 119 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 235.00 | 24 512.00 | 47 723.00 | 72 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 998.00 | 14 998.00 | | 14 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 593.00 | 288 593.00 | | 288 593.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 153.00 | 557 430.00 | 47 723.00 | 605 153.00 |