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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 166.00 | 1 832.00 | 2 334.00 | 4 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 500.00 | 12 876.00 | 9 624.00 | 22 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 347.00 | 14 708.00 | 42 640.00 | 57 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 85 711.00 | | 85 711.00 | 85 711.00 |
CF Disponibilités | 108 206.00 | | 108 206.00 | 108 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 917.00 | | 211 917.00 | 211 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 265.00 | 14 708.00 | 254 557.00 | 269 265.00 |
CU Autres participations | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 157 020.00 | 63 204.00 | | 157 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 049.00 | 93 816.00 | | 83 049.00 |
DL TOTAL (I) | 241 169.00 | 158 120.00 | | 241 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 663.00 | 17 663.00 | | 4 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 1 975.00 | | 3 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | 16 876.00 | | 5 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 388.00 | 36 514.00 | | 13 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 557.00 | 194 634.00 | | 254 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 388.00 | 36 514.00 | | 13 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 904.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 944.00 | 150.00 | | 10 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 944.00 | 150.00 | | 10 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 056.00 | -150.00 | | 4 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 6 876.00 | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 918.00 | 111 300.00 | | 107 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 868.00 | 17 484.00 | | 24 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 049.00 | 93 816.00 | | 83 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 101.00 | | 11 246.00 | 61 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 57 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 27 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 166.00 | | 11 246.00 | 31 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 859.00 | 6 904.00 | 4 056.00 | 11 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 859.00 | 6 904.00 | 4 056.00 | 11 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VC Groupe et associés | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 261.00 | 103 711.00 | 2 550.00 | 106 261.00 |
VW T.V.A. | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |