| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 974.00 | 1 934.00 | 40.00 | 1 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416.00 | 4 977.00 | 1 439.00 | 6 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 390.00 | 6 911.00 | 1 478.00 | 8 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BZ Autres créances | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 624.00 | 6 911.00 | 36 713.00 | 43 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
DH Report à nouveau | 5 922.00 | -36.00 | | 5 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 844.00 | 5 958.00 | | -32 844.00 |
DL TOTAL (I) | -25 913.00 | 6 931.00 | | -25 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 84.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 1 985.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 11 767.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 20 403.00 | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | | 8 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 626.00 | 42 339.00 | | 62 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 713.00 | 49 270.00 | | 36 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 626.00 | 42 339.00 | | 36 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 122.00 | | 107 122.00 | 107 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 348.00 | 29 064.00 | | 20 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 157.00 | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 157.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | 1.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 658.00 | 213 690.00 | | 111 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 502.00 | 207 732.00 | | 144 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 844.00 | 5 958.00 | | -32 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 511.00 | 8 119.00 | | 4 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 505.00 | 2 406.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 505.00 | 2 406.00 | | 4 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
VB T. V. A. | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 235.00 | 35 235.00 | | 35 235.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 626.00 | 36 626.00 | 26 000.00 | 62 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 324.00 | 2 959.00 | | 2 324.00 |
ST Autres comptes | 26 869.00 | 39 666.00 | | 26 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 715.00 | 5 088.00 | | 5 715.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 385.00 | 31 847.00 | | 23 385.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | 752.00 | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | 752.00 | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 105.00 | 22 946.00 | | 20 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 958.00 | 20 212.00 | | 13 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 108.00 | 48 013.00 | | 35 108.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |