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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 12 588 285.00 | | 12 588 285.00 | 12 588 285.00 |
CF Disponibilités | 3 711 619.00 | | 3 711 619.00 | 3 711 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 299 904.00 | | 16 299 904.00 | 16 299 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 904.00 | | 16 299 904.00 | 16 299 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 147.00 | 720 147.00 | | 720 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 383 953.00 | 6 383 953.00 | | 6 383 953.00 |
DH Report à nouveau | 2 115 210.00 | -93 136 962.00 | | 2 115 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 945.00 | 101 252 172.00 | | 531 945.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 255.00 | 15 219 310.00 | | 9 751 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 631.00 | 1 858 421.00 | | 2 072 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 958.00 | 532 624.00 | | 299 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176 060.00 | 9 352 692.00 | | 4 176 060.00 |
EA Autres dettes | | 205 458.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 105 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 548 649.00 | 12 054 497.00 | | 6 548 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 299 904.00 | 27 273 807.00 | | 16 299 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 240.00 | | 98 240.00 | 98 240.00 |
FQ Autres produits | | | 5 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198 875.00 | 679 428 918.00 | | 1 198 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 198 875.00 | 679 428 918.00 | | 1 198 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 519 032 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 519 032 767.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198 875.00 | 160 396 151.00 | | 1 198 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 210.00 | 53 135 717.00 | | 214 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 319.00 | 679 332 371.00 | | 1 302 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 374.00 | 578 080 199.00 | | 770 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 945.00 | 101 252 172.00 | | 531 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 201.00 | 70 201.00 | | 70 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 958.00 | 299 958.00 | | 299 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 176 060.00 | 4 176 060.00 | | 4 176 060.00 |
VB T. V. A. | 1 348 519.00 | 1 348 519.00 | | 1 348 519.00 |
VI Groupe et associés | 2 002 430.00 | 2 002 430.00 | | 2 002 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 239 766.00 | 11 239 766.00 | | 11 239 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 588 285.00 | 12 588 285.00 | | 12 588 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 548 649.00 | 6 548 649.00 | | 6 548 649.00 |