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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 283 190.00 | 70 798.00 | 212 393.00 | 283 190.00 |
AP Constructions | 3 266 485.00 | 1 722 328.00 | 1 544 156.00 | 3 266 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 875.00 | 1 803 126.00 | 1 756 749.00 | 3 559 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 424.00 | 14 662.00 | 57 762.00 | 72 424.00 |
BZ Autres créances | 1 145 664.00 | | 1 145 664.00 | 1 145 664.00 |
CF Disponibilités | 32 665.00 | | 32 665.00 | 32 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 753.00 | 14 662.00 | 1 236 091.00 | 1 250 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 628.00 | 1 817 788.00 | 2 992 840.00 | 4 810 628.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 200.00 | 10 000.00 | 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 606 223.00 | 311 086.00 | | 606 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 500.00 | 295 137.00 | | 332 500.00 |
DL TOTAL (I) | 982 723.00 | 650 223.00 | | 982 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 135.00 | 1 884 788.00 | | 1 587 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 419.00 | 191 440.00 | | 173 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 18 396.00 | | 102 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 784.00 | 89 000.00 | | 58 784.00 |
EA Autres dettes | | 24 652.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 057.00 | 51 372.00 | | 88 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 117.00 | 2 234 995.00 | | 2 010 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 840.00 | 2 885 218.00 | | 2 992 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 341.00 | 2 234 995.00 | | 724 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 559 875.00 | | | 3 559 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 549 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 549 675.00 | | | 3 549 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 470.00 | 188 484.00 | | 893 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 470.00 | 188 484.00 | | 893 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 419.00 | 173 419.00 | | 173 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 723.00 | 102 723.00 | | 102 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |
UX Autres créances clients | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 135.00 | 301 358.00 | 1 285 777.00 | 1 587 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 319.00 | | | 295 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141 154.00 | 1 141 154.00 | | 1 141 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 088.00 | 1 218 088.00 | | 1 218 088.00 |
VW T.V.A. | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 117.00 | 724 341.00 | 1 285 777.00 | 2 010 117.00 |