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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 633.00 | 117.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 645.00 | 3 250.00 | 29 396.00 | 32 645.00 |
040 Immobilisations financières | 18 457.00 | | 18 457.00 | 18 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 852.00 | 3 883.00 | 47 969.00 | 51 852.00 |
060 Stock marchandises | 40 106.00 | | 40 106.00 | 40 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
084 Disponibilités | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 565.00 | | 86 565.00 | 86 565.00 |
110 Total général Actif | 138 417.00 | 3 883.00 | 134 534.00 | 138 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 701.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 280 772.00 | | | 280 772.00 |
230 Autres produits | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 033.00 | | | 293 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 469.00 | | | 175 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 095.00 | | | -36 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
252 Charges sociales | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 057.00 | | | 279 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 032.00 | | | 49 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |