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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 066.00 | | 390 066.00 | 390 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 136.00 | 214 781.00 | 772 355.00 | 987 136.00 |
CF Disponibilités | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 239.00 | 214 781.00 | 773 458.00 | 988 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390 166.00 | | | 390 166.00 |
CU Autres participations | 596 970.00 | 214 781.00 | 382 189.00 | 596 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | -188 990.00 | -36 194.00 | | -188 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 314.00 | -152 796.00 | | -98 314.00 |
DK Provisions réglementées | 9 818.00 | 7 810.00 | | 9 818.00 |
DL TOTAL (I) | 182 514.00 | 278 820.00 | | 182 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 653.00 | 152 323.00 | | 141 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 434.00 | 404 865.00 | | 440 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 7 416.00 | | 8 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 944.00 | 564 604.00 | | 590 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 458.00 | 843 424.00 | | 773 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 284.00 | 564 604.00 | | 534 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -2 008.00 | | -2 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006.00 | 5 351.00 | | 5 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 320.00 | 158 147.00 | | 103 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 314.00 | -152 796.00 | | -98 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 030.00 | | 18 457.00 | 974 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 351.00 | 987 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 987 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974 030.00 | | 18 457.00 | 974 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 066.00 | 390 066.00 | | 390 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 33 340.00 | 56 660.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 335.00 | 440 335.00 | | 440 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 166.00 | 390 166.00 | | 390 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 944.00 | 534 284.00 | 56 660.00 | 590 944.00 |