| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 335.00 | 26 490.00 | 1 845.00 | 28 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 835.00 | 38 990.00 | 1 845.00 | 40 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 728.00 | | 199 728.00 | 199 728.00 |
BZ Autres créances | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 265.00 | | 252 265.00 | 252 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 101.00 | 38 990.00 | 254 111.00 | 293 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 131.00 | | | -36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 93 247.00 | | | 93 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 414.00 | | | 29 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 111.00 | | | 254 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 863.00 | | | 160 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 075.00 | | 232 075.00 | 232 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 075.00 | | 232 075.00 | 232 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 639.00 | | | 238 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 770.00 | | | 274 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 131.00 | | | -36 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 410.00 | 2 425.00 | | 38 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 410.00 | 2 425.00 | | 38 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 147.00 | 8 843.00 | | 30 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 147.00 | 8 843.00 | | 30 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 199 728.00 | 199 728.00 | | 199 728.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 680.00 | 41 680.00 | | 41 680.00 |
VI Groupe et associés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 666.00 | 251 666.00 | | 251 666.00 |
VW T.V.A. | 41 057.00 | 41 057.00 | | 41 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 863.00 | 160 863.00 | | 160 863.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
ST Autres comptes | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
YT Sous‐traitance | 115 290.00 | | | 115 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 249.00 | | | 39 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 788.00 | | | 222 788.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |