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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 059.00 | 7 466.00 | 593.00 | 8 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 385.00 | 7 966.00 | 5 419.00 | 13 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 206.00 | 34 314.00 | 275 892.00 | 310 206.00 |
BZ Autres créances | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CF Disponibilités | 235 286.00 | | 235 286.00 | 235 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 833.00 | 34 314.00 | 557 519.00 | 591 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 218.00 | 42 280.00 | 562 938.00 | 605 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 890.00 | | | 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
DH Report à nouveau | 9 772.00 | 7 280.00 | | 9 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 121.00 | 27 492.00 | | 79 121.00 |
DL TOTAL (I) | 198 751.00 | 144 630.00 | | 198 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 016.00 | 278.00 | | 62 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 180 046.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483.00 | 2 929.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 218 648.00 | | 31 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 899.00 | 292 839.00 | | 266 899.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | 4 436.00 | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 187.00 | 699 176.00 | | 364 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 938.00 | 843 806.00 | | 562 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 187.00 | 699 176.00 | | 364 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 337.00 | | 48.00 | 13 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 778.00 | | 48.00 | 4 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 845.00 | 1 121.00 | | 6 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 345.00 | 1 121.00 | | 6 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 314.00 | | | 34 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 561.00 | 109 561.00 | | 109 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 269 030.00 | 269 030.00 | | 269 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 469.00 | 356 469.00 | | 356 469.00 |
VW T.V.A. | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 704.00 | 362 704.00 | | 362 704.00 |