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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 843 108.00 | | 7 843 108.00 | 7 843 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 108.00 | | 7 843 108.00 | 7 843 108.00 |
BZ Autres créances | 21 844.00 | | 21 844.00 | 21 844.00 |
CF Disponibilités | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 880 597.00 | | 7 880 597.00 | 7 880 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 682 466.00 | 3 748 414.00 | | 3 682 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 511.00 | -65 949.00 | | 1 159 511.00 |
DK Provisions réglementées | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
DL TOTAL (I) | 5 715 821.00 | 4 556 310.00 | | 5 715 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 892 490.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 616.00 | 2 601 981.00 | | 2 156 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 7 740.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 776.00 | 3 502 211.00 | | 2 164 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 880 597.00 | 8 058 521.00 | | 7 880 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 709.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 000.00 | | | 1 225 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 488.00 | 65 949.00 | | 65 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 511.00 | -65 949.00 | | 1 159 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 108.00 | | | 7 843 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 843 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843 108.00 | | | 7 843 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 156 616.00 | 2 156 616.00 | | 2 156 616.00 |
UX Autres créances clients | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 490.00 | | | 692 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 776.00 | 2 164 776.00 | | 2 164 776.00 |