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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
AP Constructions | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 186.00 | 32 123.00 | 10 063.00 | 42 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 338.00 | 69 247.00 | 77 091.00 | 146 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 725.00 | 102 696.00 | 90 029.00 | 192 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 658.00 | 2 558.00 | 187 099.00 | 189 658.00 |
BZ Autres créances | 2 154 071.00 | 14 292.00 | 2 139 779.00 | 2 154 071.00 |
CF Disponibilités | 22 491.00 | | 22 491.00 | 22 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 368 859.00 | 16 850.00 | 2 352 008.00 | 2 368 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 584.00 | 119 546.00 | 2 442 038.00 | 2 561 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
DH Report à nouveau | 507 034.00 | 369 520.00 | | 507 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 319.00 | 137 514.00 | | -40 319.00 |
DL TOTAL (I) | 472 325.00 | 512 644.00 | | 472 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 740.00 | 25 720.00 | | 1 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 913.00 | 260 155.00 | | 1 216 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 591.00 | 458 203.00 | | 517 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 823.00 | 90 153.00 | | 84 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 493.00 | | |
EA Autres dettes | 148 645.00 | 1 764.00 | | 148 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 713.00 | 840 488.00 | | 1 969 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 038.00 | 1 353 132.00 | | 2 442 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 554.00 | | 588 554.00 | 588 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 554.00 | | 588 554.00 | 588 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 774.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 458.00 | 71.00 | | 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 478.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 437.00 | 1 043 805.00 | | 917 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 756.00 | 906 291.00 | | 957 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 319.00 | 137 514.00 | | -40 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 246.00 | | 9 479.00 | 183 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 420.00 | | 9 479.00 | 181 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 017.00 | 19 678.00 | | 83 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 691.00 | 19 678.00 | | 81 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 584.00 | 974.00 | | 1 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 876.00 | 974.00 | | 15 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 876.00 | 974.00 | | 15 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 216 913.00 | | 1 216 913.00 | 1 216 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 591.00 | 517 591.00 | | 517 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 409.00 | 40 409.00 | | 40 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
UX Autres créances clients | 188 046.00 | 188 046.00 | | 188 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VC Groupe et associés | 737 971.00 | 737 971.00 | | 737 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
VP Divers | 161 737.00 | 161 737.00 | | 161 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 569.00 | 1 120 957.00 | 1 612.00 | 1 122 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 827.00 | 744 174.00 | 1 218 653.00 | 1 962 827.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |