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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 127.00 | 4 128.00 | -1.00 | 4 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 834.00 | 5 778.00 | 1 055.00 | 6 834.00 |
BT Marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 43 419.00 | | 43 419.00 | 43 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 401.00 | 5 778.00 | 52 623.00 | 58 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | | | 80.00 |
DG Autres réserves | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
DH Report à nouveau | -71 684.00 | | | -71 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
DL TOTAL (I) | -5 622.00 | | | -5 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 736.00 | | 269 736.00 | 269 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 651.00 | | | 322 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 616.00 | | | 336 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 777.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 102.00 | | 5 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 102.00 | | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054.00 | 7 012.00 | 1 042.00 | 8 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
ST Autres comptes | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 226.00 | | | 71 226.00 |