| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 091.00 | 6 520.00 | 10 570.00 | 17 091.00 |
040 Immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 516.00 | 6 520.00 | 109 995.00 | 116 516.00 |
060 Stock marchandises | 45 867.00 | | 45 867.00 | 45 867.00 |
072 Créances – Autres | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
084 Disponibilités | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
110 Total général Actif | 190 328.00 | 6 520.00 | 183 807.00 | 190 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 070.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 568.00 | 229 897.00 | | 218 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 073.00 | 8 361.00 | | 22 073.00 |
230 Autres produits | 6 296.00 | 3 937.00 | | 6 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 937.00 | 242 194.00 | | 246 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 169 011.00 | 186 622.00 | | 169 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 867.00 | -5 100.00 | | -5 867.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 950.00 | 25 962.00 | | 32 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 2 663.00 | | 2 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 924.00 | 17 775.00 | | 34 924.00 |
252 Charges sociales | 5 560.00 | 3 922.00 | | 5 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 482.00 | 1 475.00 | | 1 482.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 841.00 | 233 337.00 | | 240 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 096.00 | 8 858.00 | | 6 096.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 239.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 132.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 1 222.00 | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 047.00 | 7 264.00 | | 5 047.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 484.00 | | | 48 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |