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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 1 029.00 | 1 261.00 | 2 290.00 |
AN Terrains | 33 769.00 | | 33 769.00 | 33 769.00 |
AP Constructions | 134 188.00 | 6 710.00 | 127 478.00 | 134 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 836.00 | 4 354.00 | 4 481.00 | 8 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 630.00 | 12 093.00 | 178 537.00 | 190 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 986.00 | 346.00 | 40 640.00 | 40 986.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CF Disponibilités | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 169.00 | 346.00 | 118 823.00 | 119 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 799.00 | 12 439.00 | 297 360.00 | 309 799.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 866.00 | 1 820.00 | | 3 866.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 401.00 | 6 310.00 | | 13 401.00 |
DH Report à nouveau | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 080.00 | 13 637.00 | | -12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 98 854.00 | 115 435.00 | | 98 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 495.00 | | | 146 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | 4 005.00 | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 722.00 | 7 837.00 | | 7 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 545.00 | 27 542.00 | | 37 545.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 506.00 | 39 384.00 | | 198 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 360.00 | 154 819.00 | | 297 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 944.00 | 35 379.00 | | 54 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 392.00 | | 238 392.00 | 238 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 392.00 | | 238 392.00 | 238 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 48.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | 23.00 | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 559.00 | 192 317.00 | | 243 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 639.00 | 178 680.00 | | 255 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 080.00 | 13 637.00 | | -12 080.00 |