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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 015.00 | 148 102.00 | 389 913.00 | 538 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 129.00 | | 94 129.00 | 94 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 016.00 | 148 102.00 | 500 914.00 | 649 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 278.00 | | 29 278.00 | 29 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 050.00 | | 3 727 050.00 | 3 727 050.00 |
BZ Autres créances | 250 508.00 | | 250 508.00 | 250 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 684.00 | 14 243.00 | 76 441.00 | 90 684.00 |
CF Disponibilités | 3 501 686.00 | | 3 501 686.00 | 3 501 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 308.00 | | 139 308.00 | 139 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 738 513.00 | 14 243.00 | 7 724 270.00 | 7 738 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 529.00 | 162 345.00 | 8 225 184.00 | 8 387 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 129.00 | | | 94 129.00 |
CU Autres participations | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 425.00 | 56 425.00 | | 56 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
DG Autres réserves | 1 558 311.00 | 1 369 000.00 | | 1 558 311.00 |
DH Report à nouveau | 1 425.00 | 1 145.00 | | 1 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743 499.00 | 1 053 280.00 | | 1 743 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 431 857.00 | 2 552 047.00 | | 3 431 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 753.00 | 63 660.00 | | 183 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 457.00 | 204 554.00 | | 532 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 050 772.00 | 2 968 610.00 | | 4 050 772.00 |
EA Autres dettes | 26 345.00 | 18 900.00 | | 26 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 327.00 | 3 255 725.00 | | 4 793 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 225 184.00 | 5 807 771.00 | | 8 225 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 689 447.00 | 3 212 045.00 | | 4 689 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 907.00 | | 340 554.00 | 374 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 445.00 | 649 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 445.00 | 538 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 373.00 | | 295 087.00 | 309 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 333.00 | | 45 468.00 | 65 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 672.00 | 82 875.00 | 66 445.00 | 131 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 672.00 | 82 875.00 | 66 445.00 | 131 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 457.00 | 532 457.00 | | 532 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 896 662.00 | 1 896 662.00 | | 1 896 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 591.00 | 1 003 591.00 | | 1 003 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 623.00 | 203 623.00 | | 203 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
UX Autres créances clients | 3 727 050.00 | 3 727 050.00 | | 3 727 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VC Groupe et associés | 186 032.00 | 186 032.00 | | 186 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 753.00 | 79 873.00 | 103 880.00 | 183 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 918.00 | 84 918.00 | | 84 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 308.00 | 139 308.00 | | 139 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 210 994.00 | 4 210 994.00 | | 4 210 994.00 |
VW T.V.A. | 861 979.00 | 861 979.00 | | 861 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 327.00 | 4 689 447.00 | 103 880.00 | 4 793 327.00 |