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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 52.00 | 87.00 | 139.00 |
AH Fonds commercial | 82 240.00 | | 82 240.00 | 82 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 650.00 | 3 319.00 | 14 331.00 | 17 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890.00 | 154.00 | 736.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 720.00 | 3 525.00 | 99 195.00 | 102 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 28 063.00 | | 28 063.00 | 28 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 738.00 | 6 269.00 | 31 469.00 | 37 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 458.00 | 9 794.00 | 130 664.00 | 140 458.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 86 499.00 | | | 86 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 664.00 | | | 130 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 275.00 | | 443 275.00 | 443 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 275.00 | | 443 275.00 | 443 275.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 269.00 | |
GE Autres charges | | | 41 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 341.00 | | | 443 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 842.00 | | | 431 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 720.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 525.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 52.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
VC Groupe et associés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 426.00 | 5 277.00 | 16 149.00 | 21 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 165.00 | 28 016.00 | 16 149.00 | 44 165.00 |