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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 176.00 | 71 761.00 | 148 414.00 | 220 176.00 |
AP Constructions | 6 284 580.00 | 310 433.00 | 5 974 146.00 | 6 284 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 555.00 | 32 828.00 | 7 727.00 | 40 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 115.00 | 415 827.00 | 6 130 288.00 | 6 546 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 112 488.00 | | 112 488.00 | 112 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 603.00 | 415 827.00 | 6 242 776.00 | 6 658 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 153 590.00 | -29 949.00 | | 153 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 474.00 | 183 639.00 | | 195 474.00 |
DL TOTAL (I) | 350 165.00 | 154 690.00 | | 350 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 918 099.00 | 4 251 013.00 | | 3 918 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 442.00 | 1 912 161.00 | | 1 974 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 892 611.00 | 6 163 785.00 | | 5 892 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 776.00 | 6 318 476.00 | | 6 242 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 262.00 | | 497 262.00 | 497 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 262.00 | | 497 262.00 | 497 262.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 478.00 | 71 416.00 | | 70 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 264.00 | 494 491.00 | | 497 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 790.00 | 310 851.00 | | 301 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 474.00 | 183 639.00 | | 195 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 546 115.00 | | | 6 546 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 546 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 546 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 546 115.00 | | | 6 546 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 233.00 | 73 594.00 | | 342 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 233.00 | 73 594.00 | | 342 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 443.00 | 1 860 009.00 | 114 434.00 | 1 974 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 109 604.00 | 109 604.00 | | 109 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 918 099.00 | 376 224.00 | 1 504 274.00 | 3 918 099.00 |
VP Divers | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 892 611.00 | 2 236 303.00 | 1 618 708.00 | 5 892 611.00 |