| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 515.00 | 83 720.00 | 42 795.00 | 126 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 850.00 | | 29 850.00 | 29 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 103 275.00 | 83 720.00 | 3 019 555.00 | 3 103 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
BZ Autres créances | 959 278.00 | | 959 278.00 | 959 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
CF Disponibilités | 99 062.00 | | 99 062.00 | 99 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 144.00 | | 1 142 144.00 | 1 142 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 245 420.00 | 83 720.00 | 4 161 699.00 | 4 245 420.00 |
CU Autres participations | 2 946 910.00 | | 2 946 910.00 | 2 946 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 775 000.00 | | | 2 775 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
DH Report à nouveau | 187 802.00 | | | 187 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 415.00 | | | 115 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 098 719.00 | | | 3 098 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 202.00 | | | 121 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 208.00 | | | 682 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 980.00 | | | 233 980.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 981.00 | | | 1 062 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 161 699.00 | | | 4 161 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 784.00 | | | 972 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 023.00 | | 418 023.00 | 418 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 023.00 | | 418 023.00 | 418 023.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 375.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 618.00 | | | 418 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 203.00 | | | 303 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 415.00 | | | 115 415.00 |